МСФО
Получить демо
Получить демо

Финист-МСФО

Трансформация отчетности из НСБУ в МСФО

Комплексное решение, уникальная экспертиза в области методологии финансового учета и автоматизации бизнес-процессов
Получить продукт

Автоматизированная система подготовки отчетности

Наряду с простым и понятным интерфейсом система обладает огромными функциональными возможностями, которые позволяют обеспечить качественную реализацию самых сложных потребностей бизнеса.
100+ проектов
для компаний различных отраслей
Методология
«под ключ»
25 лет
экспертизы
МСФО VS Excel: почему стоит отказаться от Excel
1
Разрыв в эффективности
Excel
Ручной труд и высокий риск ошибок
Ручной сбор данных снижает скорость формирования отчетности и уровень защиты данных
финист-МсФО
Скорость и предсказуемость
Данные загружаются и трансформируются автоматически. Консолидация и элиминация ВГО происходят по заданным правилам.
Вы получаете готовые данные для отчётности в разы быстрее, освобождая команду для аналитики и работы с аудиторами
2
Контроль точности
Excel
«Черный ящик»
Отсутствие единого источника данных, легко потерять актуальную версию файла, сложно отследить историю изменений
финист-МсФО
Прозрачность и надежность
Все правила трансформации (мэппинг), корректировки и алгоритмы консолидации формализованы и видны. Система контролирует целостность данных от начала до конца. Вы всегда видите, откуда взялась каждая цифра в отчётности
3
Управление рисками
Excel
Высокий риск потери целостности данных
Изменения в стандартах (МСФО 9, 16, IFRS 17) требуют оперативного внесения соответствующих изменений во все используемые файлы
финист-МсФО
Аудит и соответствие
Встроенные контрольные процедуры и валидация данных минимизируют ошибки. Шаблоны раскрытий и отчётов легко обновляются в соответствии с новыми требованиями МСФО. Вы всегда будете уверены, что отчётность соответствует актуальным стандартам
4
Масштабируемость
Excel
Ограниченные возможности
Добавление дочерней компании, нового вида операций или изменение учётной политики — это масштабная доработка всей модели
финист-МсФО
Гибкость и рост
Добавление новой компании в группу — вопрос дополнительной настройки в системе.
Изменить правило трансформации или добавить новый отчёт можно через настройки. Система растёт вместе с вашим бизнесом
5
Аналитика
Excel
Ограниченная аналитика
Построение дашбордов  и подготовка новой аналитики -  трудоемкий процесс
финист-МсФО
Сила для стратегии
Готовые дашборды, детальные расшифровки по сегментам (IFRS 8), анализ KPI и возможность быстро строить любые нестандартные отчёты дают руководству инструмент для принятия управленческих решений на основе качественных данных
6
Аудит
Excel
Стресс для сотрудников
Проблема нахождения первоначальных данных и обоснований для аудиторов
финист-МсФО
Прозрачность для аудитора
Система предоставляет полный аудиторский след: видны трансформации и корректировки, история изменений. Это значительно ускоряет и упрощает процесс аудита, повышая доверие к вашей отчётности
Вы получаете
Сокращение сроков подготовки отчётности на 50−70 %
Снижение операционных рисков и рисков несоответствия МСФО
Освобождение команды от рутины для аналитики и работы над стратегией
Единый и прозрачный источник правды для всей группы компаний
Готовность к аудиту и любым запросам менеджмента и инвесторов

Возможности системы

<
>

Подготовка плана счетов НСБУ/МСФО

Гибкая возможность вести параллельные и унифицированные планы счетов. Используемый в компании план счетов легко загружается из Excel/импортируется напрямую из источников

Загрузка первичных данных

Загрузка данных через файлы. Автоматический импорт данных из внешних корпоративных систем таких как SAP, ERP, 1С.

Мэппинг счетов

Настройка соответствия счетов. Решение предоставляет инструменты для отображения счетов российского учёта на счета МСФО. Это позволяет автоматизировать процесс преобразования данных, принимая во внимание различия в учётных принципах. Для каждой группы компаний можно определить собственные правила соответствия, обеспечивая учёт её уникальных особенностей.

Формирование и работа с портфелями юридических и физических лиц

  • Формирование и кастомизация портфелей под цели МСФО.
  • Учёт и анализ ценных бумаг и производных инструментов.
  • Учёт и автоматизация роллов.

Трансформация данных

Система обеспечивает проведение как автоматических, так и ручных корректировок, необходимых для преобразования данных НСБУ в отчётность по МСФО. Это включает в себя как сложные алгоритмы для стандартных преобразований, так и возможность отражать уникальные операции, не вытекающие напрямую из данных НСБУ (например, расчёт отложенных налогов или переоценка активов).

Формирование детального слоя данных

Формирование для головной организации и дочерних компаний  единого слоя данных для последующей трансформации, консолидации, формирования раскрытий, примечаний, отчётов и финальной книги на его основе.

Консолидация

На этом этапе система агрегирует данные всех компаний холдинга и производит необходимые консолидационные корректировки. Элиминируются внутригрупповые обороты, остатки и инвестиции, что позволяет получить финальную сводную отчётность по МСФО, представляющую Группу как единое экономическое целое.

ВГО

Формирование реестра сделок, исключение внутригрупповых операций,
сбор данных, элиминацию внутригрупповых балансов и оборотов и формирование данных для итоговой консолидированной отчетности.

Процесс элиминации внутригрупповых операций (ВГО) является ключевым этапом консолидации и направлен на представление Группы компаний в качестве единого экономического субъекта. Он включает в себя:
  • Идентификацию и формирование реестра внутригрупповых операций: Полный сбор и систематизацию данных обо всех взаимных операциях между компаниями Группы (например, продажа товаров, оказание услуг, предоставление займов, выплата дивидендов).
  • Проведение элиминационных корректировок: Полное исключение (элиминацию) из сводной отчётности:
  • Внутригрупповых оборотов: Выручки и расходов, возникших в результате операций между компаниями Группы.
  • Внутригрупповых остатков: Дебиторской и кредиторской задолженности, а также иных взаимных балансовых показателей.
  • Нереализованной прибыли: Прибыли, заложенной в остатках активов (МПЗ, ОС), приобретённых в рамках Группы и не реализованных внешним контрагентам на отчётную дату.
  • Формирование данных для отчётности: Результатом процесса являются очищенные данные, которые обеспечивают формирование достоверной консолидированной финансовой отчётности, отражающей только операции с внешними контрагентами.

Модуль контрольных процедур

.




.

Аналитическая отчётность и бизнес-аналитика

Помимо формирования обязательных форм отчётности, система предоставляет мощный инструментарий для глубокого финансового анализа. На основе данных МСФО вы можете создавать неограниченное количество пользовательских отчётов:  отчёты по центрам прибыли, бизнес-сегментам (IFRS 8), статьям затрат, географии.
Ключевые метрики: Автоматический расчёт и визуализация KPI (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, финансовый рычаг).
Система обеспечивает бесшовный экспорт итоговой отчётности во все стандартные форматы: PDF, Excel, Word.

Автоматическое формирование полной и аудируемой «книжки отчетности»

  • Умные, адаптируемые шаблоны
  • Автозаполнение и преемственность
  • Детализация «в один клик»
Вы получаете профессиональный пакет документов, который полностью готов для передачи аудиторам, регуляторам и инвесторам значительно повышая прозрачность и доверие к вашей отчётности

Индивидуальная система под ваши задачи

Пакет
PROFESSIONAL
Для отдельных компаний (банков, СП, дочек компаний, крупного бизнеса без сложной группы), аудиторских компаний: от РСБУ до готовой «книжки» для аудитора
Ядро системы:
✓ Модуль 1: Подготовка плана счетов МСФО
✓ Модуль 2: Загрузка данных (из 1С, SAP, Excel)
✓ Модуль 3: Мэппинг и трансформация (корректировки: отложенные налоги, переоценка и пр.)
✓ Модуль 10: Конструктор отчетов и раскрытий (Notes)
✓ Модуль 11: Формирование итоговой книги (PDF, Word)
ЧТО НЕ ВКЛЮЧЕНО:
x Модуль 4: Работа с портфелями (ценные бумаги, роллы)
x Модуль 6: Детальный слой данных
x Модуль 7: Консолидация (ДЗО)
x Модуль 8: Элиминация ВГО
Пакет
CONSOLIDATION
Для холдингов и крупного бизнеса: единая платформа для трансформации, консолидации и элиминации
Ядро системы:
✓ Все модули из пакета «PROFESSIONAL»

+ критически важные для группы:

✓ Модуль 6: Детальный слой данных (единое хранилище данных по группе)
✓ Модуль 7: Консолидация (ДЗО)
✓ Модуль 8: Элиминация ВГО (ключевой модуль)
✓ Модуль 9: Контрольные процедуры (для проверки данных на уровне группы)
Дополнительно
+ К этому пакету чаще всего добавляется опция «CUSTOMIZATION»
Опция
ADVANCED
Глубокая аналитика по сегментам, портфелям и ключевым показателям
Включает:
✓ Модуль 4: Работа с портфелями (ценные бумаги, роллы) — идеально для компаний с инвестициями
✓ Расширенные возможности Модуля 10: Глубокая аналитика, дашборды, KPI (рентабельность, ликвидность)
Опция
CUSTOMIZATION
Индивидуальная адаптация системы под особенности и запросы клиента
Примеры адаптации
Интеграция с редкой ERP, разработка специального отчета для совета директоров, автоматизация специфичной корректировки, кастомизация под формат используемых файлов загрузки/выгрузки.
Финист-МСФО — это модульная система-конструктор, который собирается под уникальные задачи клиента. Вы платите только за то, что вам действительно необходимо

Комплексное внедрение и надежная поддержка

Команда Финист обеспечивает полный цикл внедрения системы: от анализа потребностей и проектирования до обучения персонала и запуска в эксплуатацию.

Мы предлагаем гибкие форматы поддержки и сопровождения, включая консультации, обновления и оперативное устранение неисправностей, гарантируя бесперебойную работу вашей системы.

Ваш успех — наш приоритет!
О компании
Финист — вендор специализированного программного обеспечения для банковского и корпоративного сектора
00
+
года на IT-рынке
00
продуктов
0000
проектов
Начните работу прямо сейчас
Заполните форму обратной связи, чтобы получить демо-версию продукта Финист-МСФО
Этот сайт использует cookies и другие технологии для навигации и сбора статистики на сайте. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных.
Хорошо